Выручка, валовая прибыль, EBITDA, операционная и чистая прибыль.
Финансовая модель действующего бизнеса
Как изменения условий бизнеса повлияют на прибыль и денежный поток компании
Разработаю финансовую модель на 12–36 месяцев: покажу последствия изменения выручки, цен, расходов и подтверждённых налоговых условий.
Личная работа с финансистом. Модель строится по данным и логике вашего бизнеса, а не по универсальному шаблону.
ПрибыльОПиУ и факторы финансового результата
Денежные средстваДДС и периоды возможного дефицита
Сценариибазовый, осторожный и целевой
У вас новый проект?Для расчёта вложений и окупаемости используйте направление инвестиционных проектов.
Финмодель нового проекта
Какие решения поможет обосновать модель
Модель отвечает не только на вопрос «сколько заработаем», но и показывает финансовые последствия конкретных действий собственника.
Хватит ли компании денежных средств
Прогноз ДДС показывает поступления, выплаты, остатки денежных средств и периоды потребности в финансировании.
ДДСпоступления и выплаты
Остаткиденежные средства
Финансированиепотребность и сроки
Что получит собственник
Связанную модель, в которой изменение ключевых предпосылок отражается на финансовом результате и движении денежных средств.
Поступления, выплаты, остатки и потребность бизнеса в денежных средствах.
Базовый, осторожный и целевой варианты развития на 12–36 месяцев.
Какие факторы влияют на результат и при каких условиях решение финансово обосновано.
Измените условие и увидите финансовый результат
Каждый сценарий связывает управленческое решение с ОПиУ, ДДС и потребностью в финансировании.
Как строится финансовая модель
Сначала фиксируем фактическую экономику бизнеса, затем формируем предпосылки и только после этого рассчитываем будущие сценарии.
От факта к прогнозу
Модель опирается на управленческие и бухгалтерские данные, операционные показатели и планы собственника.
1
Фактическая экономикавыручка, себестоимость, расходы, денежный поток и баланс
2
Драйверы и предпосылкицены, объёмы, маржа, штат, инвестиции и условия расчётов
3
Сценарии и выводыОПиУ, ДДС, показатели, риски и решения собственника
Связанные прогнозы ОПиУ, ДДС и при наличии данных — баланса.
Сравнение вариантов развития и чувствительности результата.
Проверка логики, формул, предпосылок и управленческой применимости.
Определение задачи, состава модели и необходимых исходных данных.
Примеры финансовых моделей и аналитики
ОПиУ, баланс, рентабельность и управленческие срезы из разработанных моделей и дашбордов.
На первой консультации определим, какие показатели и сценарии необходимы именно вашему бизнесу.
Обсудить задачу бизнесаКакие данные потребуются
Начать можно даже при неполных данных: сначала определим доступные источники и список необходимых предпосылок.
ФактОПиУ, ДДС, баланс или доступные выгрузки
Продажицены, объёмы, клиенты и направления
Расходысебестоимость, ФОТ и постоянные затраты
Планыизменения, которые нужно проверить
Условияналоги, расчёты, кредиты и инвестиции
FAQ
Ответы на вопросы о финансовой модели действующей компании.
Чем модель отличается от управленческой отчётности?
Управленческая отчётность показывает фактический результат. Финансовая модель рассчитывает будущий результат при заданных предпосылках и сценариях.
Можно ли учесть изменение налоговых условий?
Да. В модели рассчитываются финансовые последствия налоговых условий, подтверждённых клиентом или его налоговым специалистом. Модель не заменяет налоговую консультацию.
На какой срок строится прогноз?
Обычно на 12–36 месяцев. Горизонт и детализация зависят от задачи, доступных данных и управленческого цикла компании.
Можно ли рассчитать отдельное направление бизнеса?
Да. Можно оценить направление отдельно и одновременно показать его влияние на общие финансы компании.
Что делать, если управленческий учёт пока не настроен?
Начнём с доступных данных, проверим их достаточность и сформируем перечень недостающих показателей и обоснованных предпосылок.
Как определяется стоимость?
После консультации, когда понятны задача, состав расчётов, горизонт модели, качество исходных данных и количество сценариев.
Обсудим финансовую задачу вашего бизнеса
Кратко опишите компанию, доступные данные и решение, последствия которого необходимо рассчитать.
Обсудить задачу бизнеса